Une administration de fonds qui répond à partir du grand livre, pas de mémoire.
Les équipes conformité et comptabilité de fonds filtrent les opérations, rédigent les commentaires de fin de mois et répondent aux investisseurs à partir des grands livres et registres du cabinet — avec citation de la ligne.
De vraies requêtes, les fichiers consultés et ce qui en ressort — le tout dans votre réseau.
Signaler les alertes LBC selon votre propre politique
Fin de trimestre : 18 000 lignes de grand livre, une politique de filtrage mise à jour quatre fois, et une liste de sanctions modifiée hier.
Exemple de requête
›signale les alertes LBC
Consulte
Le grand livre du trimestre
Politique de filtrage (version en vigueur)
Liste consolidée des sanctions UE
Restitue
Des constats classés par gravité — une contrepartie sanctionnée, un schéma de fractionnement sous le seuil de 15 k€, une réactivation pour information — avec références de lignes, et le modèle de déclaration de soupçon prêt à pré-remplir.
Reste à l'intérieur: Les données de transactions sont filtrées sur l'appliance du cabinet. Aucun extrait de grand livre n'est téléversé nulle part.
Rédiger le commentaire de VNI à partir du grand livre
Fin de mois. Le commentaire doit correspondre aux chiffres, expliquer les écarts et conserver la formulation du mois dernier là où rien n'a changé.
Exemple de requête
›rédige le commentaire de VNI du Fonds VII, septembre
Consulte
Grand livre et valorisation du fonds
Commentaires des mois précédents
Politique de valorisation
Restitue
Un projet de commentaire avec les chiffres recoupés avec le grand livre, chaque écart expliqué et sourcé, et les sections inchangées reprises telles quelles.
Reste à l'intérieur: Les données de portefeuille et de valorisation restent dans le périmètre de la comptabilité de fonds — aucune dépendance critique envers un tiers au sens de DORA.
Répondre à un investisseur à partir du registre
Un investisseur demande ce qu'il a reçu en distributions cette année et au titre de quel avis. La réponse est dans le registre, le LPA et trois avis.
Exemple de requête
›qu'a reçu l'investisseur 14 en distributions en 2025 ?
Consulte
Registre des investisseurs
Avis de distribution
LPA et side letters
Restitue
Les montants par date avec la référence de l'avis pour chacun, et la clause du LPA régissant la cascade — prêt à envoyer après relecture.
Reste à l'intérieur: Les identités et positions des investisseurs ne quittent jamais le mandat ; rien n'est partagé avec un prestataire pour produire la réponse.
Connecté pour cette équipe
Exports de comptabilité de fonds
Registre des investisseurs
LPA et side letters
Listes de sanctions
Messageries
Références de conformité
LBC/FT — loi du 12 novembre 2004 et règlement CSSF 12-02